国泰金福三个月定期开放混合 (010446.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理李海管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率128.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金福三个月定期开放混合(010446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 757.61万元 | 0.90% | 42.09万元 | 0.05% |
| 2023-10-27 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-08-28 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 390.39万元 | 0.90% | 21.69万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 768.50万元 | 0.90% | 42.69万元 | 0.05% |
