国泰金福三个月定期开放混合 (010446.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7156元基金经理李海管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率143.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-20 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-12-19 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-18 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-12-17 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-12-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-13 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-12-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-09 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-06 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-12-05 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-12-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-03 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-11-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-28 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-11-27 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-26 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-25 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-11-22 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-11-21 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-20 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-19 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-18 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-15 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-11-14 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-13 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-12 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-11 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-08 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-06 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-05 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-04 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-01 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-10-31 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-10-30 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-29 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-28 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-10-25 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-23 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-10-21 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-18 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-10-17 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-16 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-10-15 | 0.7170元 | 0.7170元 |
