国泰金福三个月定期开放混合 (010446.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理李海管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率128.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.84% |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-25 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-24 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-23 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-22 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-19 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-18 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-17 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-07-16 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-15 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-12 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-11 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-10 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-07-09 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-08 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-04 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-03 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-02 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-01 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-27 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-26 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-25 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-24 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-21 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-20 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-19 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-18 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-17 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-14 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-13 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-06-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-11 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-07 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-06 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-05 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-04 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-03 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-05-31 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-05-30 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-29 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-05-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-05-27 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-05-24 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-23 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-05-22 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-05-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-05-20 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-05-17 | 0.6940元 | 0.6940元 |
