广发恒悦债券A(010449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,843.93万 | 17.73% |
| (其中) 股票 | 7,843.93万 | 17.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.63亿 | 81.99% |
| (其中) 债券 | 3.63亿 | 81.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.22万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 48.33万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,972.82万 | 6.72% |
| 租赁和商务服务业 | 298.76万 | 0.68% |
| 金融业 | 212.13万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.26万 | 0.38% |
| 建筑业 | 150.06万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.84万 | 0.28% |
| 房地产业 | 112.89万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 103.16万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,488.21万 | 3.36% |
| 非日常生活消费品 | 783.11万 | 1.77% |
| 通讯业务 | 572.01万 | 1.29% |
| 能源 | 388.44万 | 0.88% |
| 信息技术 | 216.81万 | 0.49% |
| 工业 | 145.80万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 103.50万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 1.12万 | 0.00% |
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