广发恒悦债券A(010449) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 广发恒悦债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 广发恒悦债券 | ||
基金主代码 | 010449 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2020-11-24 | ||
总份额 | 3.98亿 份 (2024-06-30) | ||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资策略 | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 | ||
业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 | ||
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 广发恒悦债券A | 广发恒悦债券C | 广发恒悦债券E |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 010449 | 010450 | 010451 |
子基金份额 | 3.54亿 份 (2024-06-30) | 2,523.63万 份 (2024-06-30) | 1,854.60万 份 (2024-06-30) |