广发恒悦债券A(010449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.60亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 8.15亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.76亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.75亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.99亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.26亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.88亿 | 5.88亿元 | -- |
