广发恒悦债券A (010449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券E 、 广发恒悦债券C | ||||
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广发恒悦债券A(010449) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.37亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.60亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 8.15亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.76亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.75亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.99亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.26亿 | 7.21亿元 | -- |
