广发恒悦债券A (010449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券E 、 广发恒悦债券C | ||||
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广发恒悦债券A(010449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 195.71万元 | 0.70% | 41.94万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 689.96万元 | 0.70% | 147.85万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 341.83万元 | 0.70% | 73.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 388.41万元 | 0.70% | 83.23万元 | 0.15% |
