中信保诚嘉润66个月定开纯债 (010462.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数390.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理臧淑玲 、 顾飞辰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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中信保诚嘉润66个月定开纯债(010462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.1632元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.1624元 |
| 2024-12-06 | 1.0576元 | 1.1616元 |
| 2024-11-29 | 1.0568元 | 1.1608元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.1600元 |
| 2024-11-15 | 1.0552元 | 1.1592元 |
| 2024-11-08 | 1.0793元 | 1.1583元 |
| 2024-11-01 | 1.0785元 | 1.1575元 |
| 2024-10-25 | 1.0777元 | 1.1567元 |
| 2024-10-18 | 1.0769元 | 1.1559元 |
| 2024-10-11 | 1.0761元 | 1.1551元 |
| 2024-09-30 | 1.0749元 | 1.1539元 |
| 2024-09-27 | 1.0745元 | 1.1535元 |
| 2024-09-20 | 1.0738元 | 1.1528元 |
| 2024-09-13 | 1.0730元 | 1.1520元 |
| 2024-09-06 | 1.0722元 | 1.1512元 |
| 2024-08-30 | 1.0714元 | 1.1504元 |
| 2024-08-23 | 1.0706元 | 1.1496元 |
| 2024-08-16 | 1.0698元 | 1.1488元 |
| 2024-08-09 | 1.0690元 | 1.1480元 |
| 2024-08-02 | 1.0681元 | 1.1471元 |
| 2024-07-26 | 1.0673元 | 1.1463元 |
| 2024-07-19 | 1.0665元 | 1.1455元 |
| 2024-07-12 | 1.0658元 | 1.1448元 |
| 2024-07-05 | 1.0649元 | 1.1439元 |
| 2024-06-28 | 1.0642元 | 1.1432元 |
| 2024-06-21 | 1.0634元 | 1.1424元 |
| 2024-06-14 | 1.0626元 | 1.1416元 |
| 2024-06-07 | 1.0618元 | 1.1408元 |
| 2024-05-31 | 1.0610元 | 1.1400元 |
| 2024-05-24 | 1.0602元 | 1.1392元 |
| 2024-05-17 | 1.0594元 | 1.1384元 |
| 2024-05-10 | 1.0586元 | 1.1376元 |
| 2024-04-30 | 1.0575元 | 1.1365元 |
| 2024-04-26 | 1.0570元 | 1.1360元 |
| 2024-04-19 | 1.0562元 | 1.1352元 |
| 2024-04-12 | 1.0554元 | 1.1344元 |
| 2024-04-03 | 1.0544元 | 1.1334元 |
| 2024-03-29 | 1.0539元 | 1.1329元 |
| 2024-03-22 | 1.0531元 | 1.1321元 |
| 2024-03-15 | 1.0524元 | 1.1314元 |
| 2024-03-08 | 1.0516元 | 1.1306元 |
| 2024-03-01 | 1.0508元 | 1.1298元 |
| 2024-02-23 | 1.0500元 | 1.1290元 |
| 2024-02-08 | 1.0484元 | 1.1274元 |
| 2024-02-02 | 1.0478元 | 1.1268元 |
| 2024-01-26 | 1.0470元 | 1.1260元 |
| 2024-01-19 | 1.0463元 | 1.1253元 |
| 2024-01-12 | 1.0455元 | 1.1245元 |
| 2024-01-05 | 1.0447元 | 1.1237元 |
