鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0463元 | 1.1563元 |
| 2024-08-23 | 1.0454元 | 1.1554元 |
| 2024-08-16 | 1.0446元 | 1.1546元 |
| 2024-08-09 | 1.0437元 | 1.1537元 |
| 2024-08-02 | 1.0428元 | 1.1528元 |
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.1520元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.1511元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.1502元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1494元 |
| 2024-06-28 | 1.0385元 | 1.1485元 |
| 2024-06-21 | 1.0377元 | 1.1477元 |
| 2024-06-14 | 1.0368元 | 1.1468元 |
| 2024-06-07 | 1.0360元 | 1.1460元 |
| 2024-05-31 | 1.0351元 | 1.1451元 |
| 2024-05-24 | 1.0342元 | 1.1442元 |
| 2024-05-17 | 1.0334元 | 1.1434元 |
| 2024-05-10 | 1.0325元 | 1.1425元 |
| 2024-04-30 | 1.0313元 | 1.1413元 |
| 2024-04-26 | 1.0308元 | 1.1408元 |
| 2024-04-19 | 1.0299元 | 1.1399元 |
| 2024-04-12 | 1.0291元 | 1.1391元 |
| 2024-04-03 | 1.0280元 | 1.1380元 |
| 2024-03-29 | 1.0274元 | 1.1374元 |
| 2024-03-22 | 1.0266元 | 1.1366元 |
| 2024-03-15 | 1.0258元 | 1.1358元 |
| 2024-03-08 | 1.0250元 | 1.1350元 |
| 2024-03-01 | 1.0242元 | 1.1342元 |
| 2024-02-23 | 1.0234元 | 1.1334元 |
| 2024-02-08 | 1.0218元 | 1.1318元 |
| 2024-02-02 | 1.0211元 | 1.1311元 |
| 2024-01-26 | 1.0204元 | 1.1304元 |
| 2024-01-19 | 1.0196元 | 1.1296元 |
| 2024-01-12 | 1.0188元 | 1.1288元 |
| 2024-01-05 | 1.0180元 | 1.1280元 |
| 2023-12-29 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2023-12-22 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2023-12-15 | 1.0161元 | 1.1261元 |
| 2023-12-08 | 1.0155元 | 1.1255元 |
| 2023-12-01 | 1.0147元 | 1.1247元 |
| 2023-11-24 | 1.0140元 | 1.1240元 |
| 2023-11-17 | 1.0132元 | 1.1232元 |
| 2023-11-10 | 1.0124元 | 1.1224元 |
| 2023-11-03 | 1.0116元 | 1.1216元 |
| 2023-10-27 | 1.0108元 | 1.1208元 |
| 2023-10-20 | 1.0101元 | 1.1201元 |
| 2023-10-13 | 1.0093元 | 1.1193元 |
| 2023-09-28 | 1.0078元 | 1.1178元 |
| 2023-09-22 | 1.0072元 | 1.1172元 |
| 2023-09-15 | 1.0364元 | 1.1164元 |
| 2023-09-08 | 1.0356元 | 1.1156元 |
