鹏扬景创混合C (010466.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0235元基金经理吴西燕管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合A | ||||
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鹏扬景创混合C(010466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
