汇添富高质量成长精选2年持有混合 (010481.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4097元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.69% |
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汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.19亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 14.19亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,207.11万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.12亿 | 51.86% |
| 采矿业 | 1.69亿 | 10.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,508.68万 | 2.88% |
| 卫生和社会工作 | 614.82万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.61万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.04万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.66%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.37亿 | 8.77% |
| 25 可选消费 | 1.03亿 | 6.60% |
| 50 电信服务 | 8,772.36万 | 5.60% |
| 55 公用事业 | 2,782.96万 | 1.78% |
| 20 工业 | 1,347.26万 | 0.86% |
| 15 原材料 | 1,102.63万 | 0.70% |
| 45 信息技术 | 523.74万 | 0.33% |
| 35 医疗保健 | 6,626.00 | 0.00% |
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