汇添富高质量成长精选2年持有混合 (010481.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4097元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.69% |
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汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.43元 | 15.63亿 | 36.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.13亿 | 37.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.43元 | 16.92亿 | 39.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.63亿 | 41.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.50元 | 21.86亿 | 43.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.55元 | 25.82亿 | 46.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.55元 | 27.21亿 | 49.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.57元 | 31.12亿 | 54.18亿元 | -- |
