汇添富高质量成长精选2年持有混合 (010481.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.51万 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4522元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.80% |
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汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 951.30万元 | 1.50% | 158.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,085.95万元 | 1.50% | 514.33万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,887.31万元 | 1.50% | 314.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,161.63万元 | 1.50% | 860.27万元 | 0.25% |
