汇添富高质量成长精选2年持有混合 (010481.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4097元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.69% |
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汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-07-25 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-07-24 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-07-23 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-07-22 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2024-07-19 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-07-18 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-07-17 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-07-16 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-07-15 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-07-12 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-11 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-07-10 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-07-09 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-07-08 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-07-05 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-07-04 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-07-03 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-07-02 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-07-01 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-06-28 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-06-27 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-06-26 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-06-25 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-06-24 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-06-21 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-06-20 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-06-19 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-06-18 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-06-17 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-06-14 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-06-13 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-06-12 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-06-11 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-06-07 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-06-06 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-06-05 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-06-04 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-03 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-05-31 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-05-30 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-05-29 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-05-28 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-05-27 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-05-24 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-05-23 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-05-22 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-05-21 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-05-20 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-05-17 | 0.4542元 | 0.4542元 |
