汇添富盛和66个月定开债 (010482.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元持有人户数389.00基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.005 元 | 3,995.38万元 | 0.47% | -- |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.005 元 | 3,995.05万元 | 0.48% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.005 元 | 3,995.08万元 | 0.48% | 2.90% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0105 元 | 8,390.32万元 | 1.00% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 3,995.30万元 | 0.48% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 7,990.77万元 | 0.95% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.01 元 | 7,990.38万元 | 0.95% | 1.93% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.01 元 | 7,990.21万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
