汇添富盛和66个月定开债 (010482.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元持有人户数389.00基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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汇添富盛和66个月定开债(010482) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 84.60亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.17亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 83.82亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.46亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 83.51亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 83.12亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 83.18亿 | 79.91亿元 | -- |
