汇添富盛和66个月定开债 (010482.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 628.33万元 | 0.15% | 209.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,254.37万元 | 0.15% | 418.12万元 | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 620.95万元 | 0.15% | 206.98万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,237.28万元 | 0.15% | 412.43万元 | 0.05% |
