汇添富盛和66个月定开债 (010482.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元持有人户数389.00基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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汇添富盛和66个月定开债(010482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0691元 | 1.1496元 |
| 2024-09-27 | 1.0688元 | 1.1493元 |
| 2024-09-26 | 1.0687元 | 1.1492元 |
| 2024-09-25 | 1.0686元 | 1.1491元 |
| 2024-09-24 | 1.0684元 | 1.1489元 |
| 2024-09-23 | 1.0683元 | 1.1488元 |
| 2024-09-20 | 1.0680元 | 1.1485元 |
| 2024-09-19 | 1.0679元 | 1.1484元 |
| 2024-09-18 | 1.0678元 | 1.1483元 |
| 2024-09-13 | 1.0672元 | 1.1477元 |
| 2024-09-12 | 1.0671元 | 1.1476元 |
| 2024-09-11 | 1.0670元 | 1.1475元 |
| 2024-09-10 | 1.0669元 | 1.1474元 |
| 2024-09-09 | 1.0668元 | 1.1473元 |
| 2024-09-06 | 1.0664元 | 1.1469元 |
| 2024-09-05 | 1.0663元 | 1.1468元 |
| 2024-09-04 | 1.0662元 | 1.1467元 |
| 2024-09-03 | 1.0661元 | 1.1466元 |
| 2024-09-02 | 1.0660元 | 1.1465元 |
| 2024-08-30 | 1.0656元 | 1.1461元 |
| 2024-08-29 | 1.0655元 | 1.1460元 |
| 2024-08-28 | 1.0654元 | 1.1459元 |
| 2024-08-27 | 1.0653元 | 1.1458元 |
| 2024-08-26 | 1.0652元 | 1.1457元 |
| 2024-08-23 | 1.0649元 | 1.1454元 |
| 2024-08-22 | 1.0648元 | 1.1453元 |
| 2024-08-21 | 1.0646元 | 1.1451元 |
| 2024-08-20 | 1.0645元 | 1.1450元 |
| 2024-08-19 | 1.0644元 | 1.1449元 |
| 2024-08-16 | 1.0641元 | 1.1446元 |
| 2024-08-15 | 1.0640元 | 1.1445元 |
| 2024-08-14 | 1.0638元 | 1.1443元 |
| 2024-08-13 | 1.0637元 | 1.1442元 |
| 2024-08-12 | 1.0636元 | 1.1441元 |
| 2024-08-09 | 1.0633元 | 1.1438元 |
| 2024-08-08 | 1.0632元 | 1.1437元 |
| 2024-08-07 | 1.0631元 | 1.1436元 |
| 2024-08-06 | 1.0630元 | 1.1435元 |
| 2024-08-05 | 1.0628元 | 1.1433元 |
| 2024-08-02 | 1.0625元 | 1.1430元 |
| 2024-08-01 | 1.0624元 | 1.1429元 |
| 2024-07-31 | 1.0623元 | 1.1428元 |
| 2024-07-30 | 1.0622元 | 1.1427元 |
| 2024-07-29 | 1.0620元 | 1.1425元 |
| 2024-07-26 | 1.0617元 | 1.1422元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.1421元 |
| 2024-07-24 | 1.0615元 | 1.1420元 |
| 2024-07-23 | 1.0614元 | 1.1419元 |
| 2024-07-22 | 1.0613元 | 1.1418元 |
| 2024-07-19 | 1.0609元 | 1.1414元 |
