中航瑞晨87个月定开债A (010485.jj)中航基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0238元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞晨87个月定开债C | ||||
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中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0238元 | 1.1788元 |
| 2024-12-13 | 1.0279元 | 1.1779元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.1770元 |
| 2024-11-29 | 1.0261元 | 1.1761元 |
| 2024-11-22 | 1.0252元 | 1.1752元 |
| 2024-11-15 | 1.0243元 | 1.1743元 |
| 2024-11-08 | 1.0235元 | 1.1735元 |
| 2024-11-01 | 1.0225元 | 1.1725元 |
| 2024-10-25 | 1.0217元 | 1.1717元 |
| 2024-10-18 | 1.0208元 | 1.1708元 |
| 2024-10-11 | 1.0199元 | 1.1699元 |
| 2024-09-30 | 1.0186元 | 1.1686元 |
| 2024-09-27 | 1.0182元 | 1.1682元 |
| 2024-09-20 | 1.0274元 | 1.1674元 |
| 2024-09-13 | 1.0265元 | 1.1665元 |
| 2024-09-06 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2024-08-30 | 1.0248元 | 1.1648元 |
| 2024-08-23 | 1.0239元 | 1.1639元 |
| 2024-08-16 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-08-09 | 1.0222元 | 1.1622元 |
| 2024-08-02 | 1.0213元 | 1.1613元 |
| 2024-07-26 | 1.0204元 | 1.1604元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.1596元 |
| 2024-07-12 | 1.0187元 | 1.1587元 |
| 2024-07-05 | 1.0178元 | 1.1578元 |
| 2024-06-28 | 1.0170元 | 1.1570元 |
| 2024-06-21 | 1.0162元 | 1.1562元 |
| 2024-06-14 | 1.0253元 | 1.1553元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.1544元 |
| 2024-05-31 | 1.0236元 | 1.1536元 |
| 2024-05-24 | 1.0227元 | 1.1527元 |
| 2024-05-17 | 1.0218元 | 1.1518元 |
| 2024-05-10 | 1.0210元 | 1.1510元 |
| 2024-04-30 | 1.0197元 | 1.1497元 |
| 2024-04-26 | 1.0193元 | 1.1493元 |
| 2024-04-19 | 1.0184元 | 1.1484元 |
| 2024-04-12 | 1.0175元 | 1.1475元 |
| 2024-04-03 | 1.0164元 | 1.1464元 |
| 2024-03-29 | 1.0158元 | 1.1458元 |
| 2024-03-22 | 1.0150元 | 1.1450元 |
| 2024-03-15 | 1.0241元 | 1.1441元 |
| 2024-03-08 | 1.0232元 | 1.1432元 |
| 2024-03-01 | 1.0224元 | 1.1424元 |
| 2024-02-23 | 1.0215元 | 1.1415元 |
| 2024-02-08 | 1.0197元 | 1.1397元 |
| 2024-02-02 | 1.0190元 | 1.1390元 |
| 2024-01-26 | 1.0182元 | 1.1382元 |
| 2024-01-19 | 1.0173元 | 1.1373元 |
| 2024-01-12 | 1.0165元 | 1.1365元 |
| 2024-01-05 | 1.0156元 | 1.1356元 |
