中航瑞晨87个月定开债C (010486.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理茅勇峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞晨87个月定开债A | ||||
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中航瑞晨87个月定开债C(010486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0229元 | 1.1629元 |
| 2024-08-23 | 1.0221元 | 1.1621元 |
| 2024-08-16 | 1.0213元 | 1.1613元 |
| 2024-08-09 | 1.0205元 | 1.1605元 |
| 2024-08-02 | 1.0196元 | 1.1596元 |
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.1588元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.1580元 |
| 2024-07-12 | 1.0171元 | 1.1571元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.1563元 |
| 2024-06-28 | 1.0155元 | 1.1555元 |
| 2024-06-21 | 1.0147元 | 1.1547元 |
| 2024-06-14 | 1.0239元 | 1.1539元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.1531元 |
| 2024-05-31 | 1.0223元 | 1.1523元 |
| 2024-05-24 | 1.0215元 | 1.1515元 |
| 2024-05-17 | 1.0207元 | 1.1507元 |
| 2024-05-10 | 1.0199元 | 1.1499元 |
| 2024-04-30 | 1.0187元 | 1.1487元 |
| 2024-04-26 | 1.0183元 | 1.1483元 |
| 2024-04-19 | 1.0175元 | 1.1475元 |
| 2024-04-12 | 1.0167元 | 1.1467元 |
| 2024-04-03 | 1.0156元 | 1.1456元 |
| 2024-03-29 | 1.0150元 | 1.1450元 |
| 2024-03-22 | 1.0142元 | 1.1442元 |
| 2024-03-15 | 1.0234元 | 1.1434元 |
| 2024-03-08 | 1.0226元 | 1.1426元 |
| 2024-03-01 | 1.0218元 | 1.1418元 |
| 2024-02-23 | 1.0210元 | 1.1410元 |
| 2024-02-08 | 1.0193元 | 1.1393元 |
| 2024-02-02 | 1.0186元 | 1.1386元 |
| 2024-01-26 | 1.0178元 | 1.1378元 |
| 2024-01-19 | 1.0169元 | 1.1369元 |
| 2024-01-12 | 1.0161元 | 1.1361元 |
| 2024-01-05 | 1.0153元 | 1.1353元 |
| 2023-12-29 | 1.0146元 | 1.1346元 |
| 2023-12-22 | 1.0139元 | 1.1339元 |
| 2023-12-15 | 1.0230元 | 1.1330元 |
| 2023-12-08 | 1.0222元 | 1.1322元 |
| 2023-12-01 | 1.0214元 | 1.1314元 |
| 2023-11-24 | 1.0206元 | 1.1306元 |
| 2023-11-17 | 1.0198元 | 1.1298元 |
| 2023-11-10 | 1.0190元 | 1.1290元 |
| 2023-11-03 | 1.0182元 | 1.1282元 |
| 2023-10-27 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2023-10-20 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2023-10-13 | 1.0159元 | 1.1259元 |
| 2023-09-28 | 1.0147元 | 1.1247元 |
| 2023-09-22 | 1.0141元 | 1.1241元 |
| 2023-09-15 | 1.0233元 | 1.1233元 |
| 2023-09-08 | 1.0224元 | 1.1224元 |
