创金合信创新驱动股票A (010495.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6421元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票C | ||||
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,983.70万 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 8,983.70万 | 87.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 548.43万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 548.43万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 694.84万 | 6.77% |
| 4 | 其他资产 | 44.07万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,654.94万 | 64.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.12万 | 9.72% |
| 采矿业 | 982.35万 | 9.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345.26万 | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,949.00 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 6,409.00 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 5,896.00 | 0.01% |
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