创金合信创新驱动股票A (010495.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6593元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票C | ||||
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 7,372.66万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,865.85万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 8,561.94万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,199.96万 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.08亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1.09亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 9,280.10万 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 9,537.95万 | 1.32亿元 | -- |
