创金合信创新驱动股票A (010495.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,944.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7039元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.43% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票C | ||||
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-12-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-12-24 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-12-20 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-12-19 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-12-18 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-17 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-16 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-13 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-12 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-12-11 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-10 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-12-09 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-12-05 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-04 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-03 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-12-02 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-11-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-27 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-25 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-21 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-20 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-19 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-18 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-15 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-14 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-13 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-12 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-11 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-11-08 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-11-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-06 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-05 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-04 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-01 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-10-31 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-10-30 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-10-29 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-28 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-25 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-23 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-10-22 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-10-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-10-18 | 0.7345元 | 0.7345元 |
