创金合信创新驱动股票A (010495.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6421元基金经理周志敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信创新驱动股票C | ||||
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创金合信创新驱动股票A(010495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-29 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-28 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-27 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-08-26 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-08-23 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-22 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-19 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-08-16 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-15 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-08-14 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-13 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-08-12 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-08-09 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-08 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-08-07 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-08-06 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-05 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-08-02 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-01 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-31 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-30 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-29 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-26 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-24 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-23 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-22 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-18 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-17 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-16 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-12 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-11 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-10 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-09 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-08 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-05 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-04 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-03 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-02 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-28 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-27 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-26 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
