财通裕泰87个月定开债券 (010502.jj)财通基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0928元基金经理张婉玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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财通裕泰87个月定开债券(010502) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.025 元 | 79.99亿 | 2.00亿元 | 2.43% | 5.33% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.03 元 | 79.99亿 | 2.40亿元 | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
