财通裕泰87个月定开债券 (010502.jj)财通基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0928元基金经理张婉玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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财通裕泰87个月定开债券(010502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 631.91万元 | 0.15% | 210.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,231.80万元 | 0.15% | 410.60万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 604.22万元 | 0.15% | 201.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,224.26万元 | 0.15% | 408.09万元 | 0.05% |
