财通裕泰87个月定开债券 (010502.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张婉玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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财通裕泰87个月定开债券(010502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.1589元 |
| 2024-07-19 | 1.0730元 | 1.1580元 |
| 2024-07-12 | 1.0721元 | 1.1571元 |
| 2024-07-05 | 1.0712元 | 1.1562元 |
| 2024-06-28 | 1.0704元 | 1.1554元 |
| 2024-06-21 | 1.0695元 | 1.1545元 |
| 2024-06-14 | 1.0686元 | 1.1536元 |
| 2024-06-07 | 1.0677元 | 1.1527元 |
| 2024-05-31 | 1.0668元 | 1.1518元 |
| 2024-05-24 | 1.0659元 | 1.1509元 |
| 2024-05-17 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2024-05-10 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2024-04-30 | 1.0629元 | 1.1479元 |
| 2024-04-26 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2024-04-19 | 1.0615元 | 1.1465元 |
| 2024-04-12 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2024-04-03 | 1.0594元 | 1.1444元 |
| 2024-03-29 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2024-03-22 | 1.0580元 | 1.1430元 |
| 2024-03-15 | 1.0571元 | 1.1421元 |
| 2024-03-08 | 1.0562元 | 1.1412元 |
| 2024-03-01 | 1.0553元 | 1.1403元 |
| 2024-02-23 | 1.0544元 | 1.1394元 |
| 2024-02-08 | 1.0526元 | 1.1376元 |
| 2024-02-02 | 1.0519元 | 1.1369元 |
| 2024-01-26 | 1.0511元 | 1.1361元 |
| 2024-01-19 | 1.0503元 | 1.1353元 |
| 2024-01-12 | 1.0494元 | 1.1344元 |
| 2024-01-05 | 1.0486元 | 1.1336元 |
| 2023-12-29 | 1.0478元 | 1.1328元 |
| 2023-12-22 | 1.0472元 | 1.1322元 |
| 2023-12-15 | 1.0464元 | 1.1314元 |
| 2023-12-08 | 1.0455元 | 1.1305元 |
| 2023-12-01 | 1.0448元 | 1.1298元 |
| 2023-11-24 | 1.0440元 | 1.1290元 |
| 2023-11-17 | 1.0432元 | 1.1282元 |
| 2023-11-10 | 1.0423元 | 1.1273元 |
| 2023-11-03 | 1.0415元 | 1.1265元 |
| 2023-10-27 | 1.0407元 | 1.1257元 |
| 2023-10-20 | 1.0399元 | 1.1249元 |
| 2023-10-13 | 1.0391元 | 1.1241元 |
| 2023-09-28 | 1.0377元 | 1.1227元 |
| 2023-09-22 | 1.0371元 | 1.1221元 |
| 2023-09-15 | 1.0362元 | 1.1212元 |
| 2023-09-08 | 1.0354元 | 1.1204元 |
| 2023-09-01 | 1.0345元 | 1.1195元 |
| 2023-08-25 | 1.0337元 | 1.1187元 |
| 2023-08-18 | 1.0328元 | 1.1178元 |
| 2023-08-11 | 1.0319元 | 1.1169元 |
| 2023-08-04 | 1.0310元 | 1.1160元 |
