财通裕泰87个月定开债券 (010502.jj)财通基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0928元基金经理张婉玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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财通裕泰87个月定开债券(010502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0928元 | 1.1778元 |
| 2024-12-13 | 1.0919元 | 1.1769元 |
| 2024-12-06 | 1.0910元 | 1.1760元 |
| 2024-11-29 | 1.0901元 | 1.1751元 |
| 2024-11-22 | 1.0892元 | 1.1742元 |
| 2024-11-15 | 1.0882元 | 1.1732元 |
| 2024-11-08 | 1.0873元 | 1.1723元 |
| 2024-11-01 | 1.0864元 | 1.1714元 |
| 2024-10-25 | 1.0855元 | 1.1705元 |
| 2024-10-18 | 1.0846元 | 1.1696元 |
| 2024-10-11 | 1.0837元 | 1.1687元 |
| 2024-09-30 | 1.0823元 | 1.1673元 |
| 2024-09-27 | 1.0820元 | 1.1670元 |
| 2024-09-20 | 1.0811元 | 1.1661元 |
| 2024-09-13 | 1.0802元 | 1.1652元 |
| 2024-09-06 | 1.0793元 | 1.1643元 |
| 2024-08-30 | 1.0784元 | 1.1634元 |
| 2024-08-23 | 1.0775元 | 1.1625元 |
| 2024-08-16 | 1.0766元 | 1.1616元 |
| 2024-08-09 | 1.0757元 | 1.1607元 |
| 2024-08-02 | 1.0748元 | 1.1598元 |
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.1589元 |
| 2024-07-19 | 1.0730元 | 1.1580元 |
| 2024-07-12 | 1.0721元 | 1.1571元 |
| 2024-07-05 | 1.0712元 | 1.1562元 |
| 2024-06-28 | 1.0704元 | 1.1554元 |
| 2024-06-21 | 1.0695元 | 1.1545元 |
| 2024-06-14 | 1.0686元 | 1.1536元 |
| 2024-06-07 | 1.0677元 | 1.1527元 |
| 2024-05-31 | 1.0668元 | 1.1518元 |
| 2024-05-24 | 1.0659元 | 1.1509元 |
| 2024-05-17 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2024-05-10 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2024-04-30 | 1.0629元 | 1.1479元 |
| 2024-04-26 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2024-04-19 | 1.0615元 | 1.1465元 |
| 2024-04-12 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2024-04-03 | 1.0594元 | 1.1444元 |
| 2024-03-29 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2024-03-22 | 1.0580元 | 1.1430元 |
| 2024-03-15 | 1.0571元 | 1.1421元 |
| 2024-03-08 | 1.0562元 | 1.1412元 |
| 2024-03-01 | 1.0553元 | 1.1403元 |
| 2024-02-23 | 1.0544元 | 1.1394元 |
| 2024-02-08 | 1.0526元 | 1.1376元 |
| 2024-02-02 | 1.0519元 | 1.1369元 |
| 2024-01-26 | 1.0511元 | 1.1361元 |
| 2024-01-19 | 1.0503元 | 1.1353元 |
| 2024-01-12 | 1.0494元 | 1.1344元 |
| 2024-01-05 | 1.0486元 | 1.1336元 |
