财通裕泰87个月定开债券 (010502.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理张婉玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通裕泰87个月定开债券(010502) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 85.64亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 84.69亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 83.83亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.00亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 82.11亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.22亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.40亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 81.51亿 | 79.99亿元 | -- |
