申万菱信创业板量化精选C (010505.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数363.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8207元基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信创业板量化精选A | ||||
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申万菱信创业板量化精选C(010505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.23万元 | 1.20% | 9.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 169.63万元 | 1.20% | 28.27万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 97.18万元 | 1.50% | 16.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 219.21万元 | 1.50% | 36.54万元 | 0.25% |
