申万菱信创业板量化精选C (010505.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5613元基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信创业板量化精选A | ||||
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申万菱信创业板量化精选C(010505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-25 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-07-24 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-07-23 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-22 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-19 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-18 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-17 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-16 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-15 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-07-12 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-11 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-10 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-09 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-07-08 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-05 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-04 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-03 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-02 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-01 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-28 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-27 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-06-26 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-25 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-24 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-21 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-06-20 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-06-19 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-06-18 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-06-17 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-06-14 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-06-13 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-12 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-06-11 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-06-07 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-06-06 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-06-05 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-06-04 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-06-03 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-05-31 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-30 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-05-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-28 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-05-27 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-05-24 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-05-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-05-22 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-05-21 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-05-20 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-05-17 | 0.6312元 | 0.6312元 |
