申万菱信创业板量化精选C (010505.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5613元基金经理俞诚管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信创业板量化精选A | ||||
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申万菱信创业板量化精选C(010505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 131.36万 | 230.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 146.48万 | 239.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 144.91万 | 221.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 119.15万 | 176.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 128.07万 | 172.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 140.21万 | 179.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 115.99万 | 149.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 105.57万 | 136.54万元 | -- |
