博时鑫康混合C(010511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9954元 | 1.0288元 |
| 2024-07-04 | 0.9943元 | 1.0277元 |
| 2024-07-03 | 0.9979元 | 1.0313元 |
| 2024-07-02 | 0.9988元 | 1.0322元 |
| 2024-07-01 | 0.9979元 | 1.0313元 |
| 2024-06-28 | 0.9997元 | 1.0331元 |
| 2024-06-27 | 0.9989元 | 1.0323元 |
| 2024-06-26 | 1.0025元 | 1.0359元 |
| 2024-06-25 | 0.9979元 | 1.0313元 |
| 2024-06-24 | 1.0000元 | 1.0334元 |
| 2024-06-21 | 1.0083元 | 1.0417元 |
| 2024-06-20 | 1.0098元 | 1.0432元 |
| 2024-06-19 | 1.0104元 | 1.0438元 |
| 2024-06-18 | 1.0111元 | 1.0445元 |
| 2024-06-17 | 1.0106元 | 1.0440元 |
| 2024-06-14 | 1.0089元 | 1.0423元 |
| 2024-06-13 | 1.0101元 | 1.0435元 |
| 2024-06-12 | 1.0073元 | 1.0407元 |
| 2024-06-11 | 1.0077元 | 1.0411元 |
| 2024-06-07 | 1.0054元 | 1.0388元 |
| 2024-06-06 | 1.0049元 | 1.0383元 |
| 2024-06-05 | 1.0091元 | 1.0425元 |
| 2024-06-04 | 1.0101元 | 1.0435元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0447元 |
| 2024-05-31 | 1.0129元 | 1.0463元 |
| 2024-05-30 | 1.0110元 | 1.0444元 |
| 2024-05-29 | 1.0102元 | 1.0436元 |
| 2024-05-28 | 1.0108元 | 1.0442元 |
| 2024-05-27 | 1.0109元 | 1.0443元 |
| 2024-05-24 | 1.0107元 | 1.0441元 |
| 2024-05-23 | 1.0129元 | 1.0463元 |
| 2024-05-22 | 1.0144元 | 1.0478元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.0470元 |
| 2024-05-20 | 1.0155元 | 1.0489元 |
| 2024-05-17 | 1.0153元 | 1.0487元 |
| 2024-05-16 | 1.0120元 | 1.0454元 |
| 2024-05-15 | 1.0123元 | 1.0457元 |
| 2024-05-14 | 1.0148元 | 1.0482元 |
| 2024-05-13 | 1.0128元 | 1.0462元 |
| 2024-05-10 | 1.0167元 | 1.0501元 |
| 2024-05-09 | 1.0212元 | 1.0546元 |
| 2024-05-08 | 1.0162元 | 1.0496元 |
| 2024-05-07 | 1.0193元 | 1.0527元 |
| 2024-05-06 | 1.0161元 | 1.0495元 |
| 2024-04-30 | 1.0105元 | 1.0439元 |
| 2024-04-29 | 1.0135元 | 1.0469元 |
| 2024-04-26 | 1.0114元 | 1.0448元 |
| 2024-04-25 | 1.0075元 | 1.0409元 |
| 2024-04-24 | 1.0097元 | 1.0431元 |
| 2024-04-23 | 1.0041元 | 1.0375元 |
