博时鑫康混合C (010511.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,177.00 | 成立日期 | 2020-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理田俊维 、 杜文歌管理费用率0.70%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫康混合A | ||||
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博时鑫康混合C(010511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0822元 | 1.1156元 |
| 2024-12-19 | 1.0785元 | 1.1119元 |
| 2024-12-18 | 1.0789元 | 1.1123元 |
| 2024-12-17 | 1.0777元 | 1.1111元 |
| 2024-12-16 | 1.0840元 | 1.1174元 |
| 2024-12-13 | 1.0891元 | 1.1225元 |
| 2024-12-12 | 1.0916元 | 1.1250元 |
| 2024-12-11 | 1.0898元 | 1.1232元 |
| 2024-12-10 | 1.0832元 | 1.1166元 |
| 2024-12-09 | 1.0786元 | 1.1120元 |
| 2024-12-06 | 1.0774元 | 1.1108元 |
| 2024-12-05 | 1.0763元 | 1.1097元 |
| 2024-12-04 | 1.0703元 | 1.1037元 |
| 2024-12-03 | 1.0711元 | 1.1045元 |
| 2024-12-02 | 1.0716元 | 1.1050元 |
| 2024-11-29 | 1.0662元 | 1.0996元 |
| 2024-11-28 | 1.0618元 | 1.0952元 |
| 2024-11-27 | 1.0608元 | 1.0942元 |
| 2024-11-26 | 1.0574元 | 1.0908元 |
| 2024-11-25 | 1.0613元 | 1.0947元 |
| 2024-11-22 | 1.0602元 | 1.0936元 |
| 2024-11-21 | 1.0649元 | 1.0983元 |
| 2024-11-20 | 1.0632元 | 1.0966元 |
| 2024-11-19 | 1.0596元 | 1.0930元 |
| 2024-11-18 | 1.0542元 | 1.0876元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.0931元 |
| 2024-11-14 | 1.0652元 | 1.0986元 |
| 2024-11-13 | 1.0716元 | 1.1050元 |
| 2024-11-12 | 1.0729元 | 1.1063元 |
| 2024-11-11 | 1.0770元 | 1.1104元 |
| 2024-11-08 | 1.0702元 | 1.1036元 |
| 2024-11-07 | 1.0693元 | 1.1027元 |
| 2024-11-06 | 1.0653元 | 1.0987元 |
| 2024-11-05 | 1.0627元 | 1.0961元 |
| 2024-11-04 | 1.0567元 | 1.0901元 |
| 2024-11-01 | 1.0520元 | 1.0854元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0870元 |
| 2024-10-30 | 1.0519元 | 1.0853元 |
| 2024-10-29 | 1.0537元 | 1.0871元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.0931元 |
| 2024-10-25 | 1.0578元 | 1.0912元 |
| 2024-10-24 | 1.0531元 | 1.0865元 |
| 2024-10-23 | 1.0566元 | 1.0900元 |
| 2024-10-22 | 1.0539元 | 1.0873元 |
| 2024-10-21 | 1.0530元 | 1.0864元 |
| 2024-10-18 | 1.0460元 | 1.0794元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.0743元 |
| 2024-10-16 | 1.0402元 | 1.0736元 |
| 2024-10-15 | 1.0403元 | 1.0737元 |
| 2024-10-14 | 1.0412元 | 1.0746元 |
