淳厚益加债券A(010513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-09-25 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-09-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-09-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-09-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-09-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-09-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-09-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-09-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-09-04 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-09-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-09-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-08-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-08-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-08-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-08-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-08-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
