富国天兴回报混合A (010515.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1068元基金经理周宁 、 黄兴管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率35.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国天兴回报混合C | ||||
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富国天兴回报混合A(010515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.92亿 | 18.39% |
| (其中) 股票 | 5.92亿 | 18.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.45亿 | 79.12% |
| (其中) 债券 | 25.45亿 | 79.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,305.35万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 1,697.15万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 5.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.37亿 | 4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.50万 | 0.17% |
| 采矿业 | 480.72万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451.86万 | 0.14% |
| 金融业 | 375.72万 | 0.12% |
| 房地产业 | 292.96万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 7,853.08万 | 2.44% |
| 通信服务 | 6,390.76万 | 1.99% |
| 非日常生活消费品 | 4,055.65万 | 1.26% |
| 房地产 | 3,434.07万 | 1.07% |
| 工业 | 2,339.59万 | 0.73% |
| 医疗保健 | 1,081.75万 | 0.34% |
| 金融 | 857.89万 | 0.27% |
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