富国天兴回报混合A(010515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 2,727.80万元 | 0.80% | 511.46万元 | 0.15% |
2023-11-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 1,466.18万元 | 0.80% | 274.91万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 3,555.67万元 | 0.80% | 666.69万元 | 0.15% |