富国天兴回报混合A (010515.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1168元基金经理周宁 、 黄兴管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率35.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金富国天兴回报混合C | ||||
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富国天兴回报混合A(010515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.53亿 | 20.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.74亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.92亿 | 24.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 26.97亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.19亿 | 29.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 32.70亿 | 31.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 35.36亿 | 33.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 36.87亿 | 35.77亿元 | -- |
