富国天兴回报混合A(010515) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.74亿 | 22.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.92亿 | 24.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 26.97亿 | 26.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.19亿 | 29.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 32.70亿 | 31.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 35.36亿 | 33.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 36.87亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 35.54亿 | 34.31亿元 | -- |
