华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5933元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合C | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 91.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.84万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 6.84万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,556.89万 | 7.76% |
| 4 | 其他资产 | 289.22万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.99亿 | 65.13% |
| 采矿业 | 1,779.65万 | 3.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,225.25万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144.20万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.93万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.65万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.72万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.02%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 3,728.51万 | 8.13% |
| 信息技术 | 1,535.68万 | 3.35% |
| 非必需消费品 | 1,116.41万 | 2.44% |
| 工业 | 306.63万 | 0.67% |
| 能源 | 198.51万 | 0.43% |
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