华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6880元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合C | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-12-19 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-18 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-17 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-16 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-12-13 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-12-12 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-11 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-10 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-09 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-06 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-05 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-04 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-12-03 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-12-02 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-11-28 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-27 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-11-26 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-25 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-22 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-21 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-20 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-11-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-18 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-15 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-14 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-13 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-12 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-11 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-08 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-07 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-11-06 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-11-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-11-04 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-01 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-10-31 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-30 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-10-29 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-10-28 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-10-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-10-24 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-10-23 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-10-22 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-21 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-10-18 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-17 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-16 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-10-15 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-10-14 | 0.6861元 | 0.6861元 |
