华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6880元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 302.39万元 | 1.20% | 50.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 930.92万元 | 1.20% | 155.15万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 539.07万元 | 1.50% | 89.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,376.57万元 | 1.50% | 229.43万元 | 0.25% |
