华夏先锋科技一年定开混合A (010518.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5862元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合C | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合A(010518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-08-29 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-28 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-08-27 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-26 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-08-23 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-20 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-08-19 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-08-16 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-08-15 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-08-14 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-13 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-12 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-08 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-07 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-08-06 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-08-05 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-02 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-01 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-31 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-30 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-29 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-25 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-24 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-23 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-22 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-19 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-18 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-17 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-16 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-15 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-12 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-11 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-10 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-09 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-08 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-05 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-04 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-02 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-01 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-06-28 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-06-27 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-26 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-25 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-06-24 | 0.6204元 | 0.6204元 |
