华夏先锋科技一年定开混合C (010519.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6701元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合A | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合C(010519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 90.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,781.52万 | 9.27% |
| 3 | 其他资产 | 12.95万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 57.48% |
| 采矿业 | 2,492.96万 | 4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,926.30万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128.95万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 817.33万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617.87万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.69%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 4,398.27万 | 8.52% |
| 非必需消费品 | 2,646.74万 | 5.13% |
| 信息技术 | 1,866.71万 | 3.62% |
| 工业 | 886.11万 | 1.72% |
| 能源 | 360.33万 | 0.70% |
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