华夏先锋科技一年定开混合C (010519.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5794元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合A | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合C(010519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-25 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-24 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-23 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-22 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-19 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-18 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-16 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-15 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-12 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-11 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-10 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-09 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-08 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-05 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-04 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-03 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-02 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-01 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-06-28 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-27 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-26 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-25 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-24 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-21 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-20 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-19 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-18 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-17 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-14 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-06-13 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-12 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-06-11 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-06-07 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-06-06 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-06-05 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-04 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-03 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-31 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-05-30 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-05-29 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-05-28 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-27 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-24 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-05-23 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-21 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-05-20 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-05-17 | 0.6395元 | 0.6395元 |
