华夏先锋科技一年定开混合C (010519.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6701元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合A | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合C(010519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-12-17 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-12-16 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-12-13 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-12-12 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-12-11 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-12-10 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-09 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-06 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-05 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-04 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-12-03 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-12-02 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-11-29 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-28 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-27 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-26 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-25 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-21 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-20 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-18 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-15 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-14 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-13 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-12 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-11-11 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-08 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-11-07 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-06 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-05 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-11-01 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-31 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-30 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-10-29 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-10-28 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-10-25 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-10-24 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-23 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-22 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-10-21 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-18 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-10-17 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-10-16 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-14 | 0.6691元 | 0.6691元 |
