华夏先锋科技一年定开混合C (010519.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6701元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先锋科技一年定开混合A | ||||
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华夏先锋科技一年定开混合C(010519) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.15亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.03亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.39亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.55亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.86亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1.89亿 | 2.47亿元 | -- |
