华安添禧一年混合C (010523.jj)华安基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2021-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理周益鸣 、 舒灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安添禧一年混合A | ||||
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华安添禧一年混合C(010523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,235.05万 | 26.07% |
| (其中) 股票 | 5,235.05万 | 26.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 72.11% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 72.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.51万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 2.94万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,149.25万 | 20.66% |
| 金融业 | 398.22万 | 1.98% |
| 房地产业 | 358.53万 | 1.79% |
| 建筑业 | 210.28万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.76万 | 0.59% |
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