华安添禧一年混合C(010523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 85.95万元 | 0.80% | 21.49万元 | 0.20% |
2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2024-03-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 230.44万元 | 0.80% | 57.61万元 | 0.20% |
2023-06-30 | 131.69万元 | 0.80% | 32.92万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 555.50万元 | 0.80% | 138.87万元 | 0.20% |