华安添禧一年混合C(010523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-22 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-08-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-15 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-08-12 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-09 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-07 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-02 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-31 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-30 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-23 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-16 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-01 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
