华安添禧一年混合C (010523.jj)华安基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2021-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理周益鸣 、 舒灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安添禧一年混合A | ||||
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华安添禧一年混合C(010523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
