华安添禧一年混合C (010523.jj)华安基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2021-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理周益鸣 、 舒灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安添禧一年混合A | ||||
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华安添禧一年混合C(010523) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 940.12万 | 937.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,157.07万 | 1,189.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,194.85万 | 1,237.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,199.04万 | 1,255.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,246.41万 | 1,291.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,446.63万 | 1,461.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,490.47万 | 1,495.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,786.93万 | 1,809.55万元 | -- |
