富国天兴回报混合C(010525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-21 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-05-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
