富国天兴回报混合C(010525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-08-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-08-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-08-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-08-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
