广发恒信一年持有期混合A (010532.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9681元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合C | ||||
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-15 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-12 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-10 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-05-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-05-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-23 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
