广发恒信一年持有期混合A (010532.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,495.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0011元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合C | ||||
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-12-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-21 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-18 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
